2024基金從業資格證考試復習資料:《證券投資》市場風險的類型
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2024年基金從業《證券投資》考點內容鞏固
考點:市場風險的類型
考點歸屬:第十四章第一節 投資風險的種類與管理 第二部分
考點內容:
(1)政策風險:財政政策、貨幣政策、產業政策等
(2)利率風險:因利率變化而產生的基金價值的不確定性,經常發生
(3)匯率風險:因匯率變動而產生的基金價值的不確定性
(4)經濟周期性波動風險、購買力風險
2024年基金從業《證券投資》考點試題練習
1、以下風險類型中,屬于市場風險的是()。
A. 購買力風險
B. 操作風險
C. 流動性風險
D. 商業風險
參考答案:A
參考解析:風險包括商業風險、操作風險、合規風險和投資風險,其中,投資風險包括市場風險、流動性風險和信用風險,市場風險又細分為政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、匯率風險和購買力風險。
2、以下選項,不屬于市場風險管理的主要措施的是()。
A. 加強對重大投資的監測,對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析
B. 密切關注行業的周期性、市場競爭、價格、政策環境和個股的基本面變化,構造股票投資組合,分散非系統性風險
C. 建立針對債券發行人的內部信用評級制度,結合外部信用評級,進行發行人信用風險管理
D. 密切關注宏觀經濟指標和趨勢、重大經濟政策動向、評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統性風險,定期監測投資組合的風險控制指標,提出應對策略
參考答案:C
參考解析:C選項屬于信用風險管理措施。
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